Fund Accountant with French

Opis stanowiska pracy

Fund Accountant with French
Warszawa
NR REF.: 1189494

For one of our clients, we are looking for a Fund Accountant who will be responsible for managing the overall NAV calculation.
You will be responsible for:

• Cash, position, and market value reconciliations
• Resolving break items on reconciliations in a timely manner
• Fund pricing
• Corporate actions
• Reviewing profit and loss reports for reasonableness
• Income and expense accruals, including fee calculations and trading accruals
• Fund trial balance
• Profit allocations to fund investors

We are looking for:

• A strong accounting background and a deep understanding of NAV calculation processes
• Experience working with Fund Administration
• A university degree in Finance and Accounting or Accounting Certificates
• Excellent analytical skills
• Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team
• Well-developed management and leadership skills
• Fluency in English

Our client’s offer:

• Contract of employment with a hybrid work model
• Full-time work with standard working hours, 9 AM - 5 PM
• Financial support for language courses and training
• Benefits: access to a cafeteria platform and medical care

Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.

Prezentacja firmy

Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieram... Jako wiodący specjalista w dziedzinie rekrutacji oraz usług HR, wspieramy profesjonalistów oraz organizacje w ich dążeniu do sukcesu. Teraz i w przyszłości.
Świadczymy usługi rekrutacyjne w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. W portfolio naszych usług są również doradztwo HR (m.in. Assessment Centre, raporty płacowe), Outplacement, Executive Search, Recruitment Process Outsourcing oraz Managed Service Programme.

Na przestrzeni ponad 50 lat przeszliśmy daleką drogę. Zaczęliśmy naszą działalność w małym biurze w Londynie. Teraz jesteśmy globalną organizacją, która specjalizuje się w łączeniu utalentowanych ekspertów z najlepszymi ofertami pracy w ponad 20 branżach na całym świecie.

Pierwsze biuro w Polsce otworzyliśmy w roku 2003. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest 400 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu. Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:

23/01/2025

Wymiar etatu:

Pełny etat

Rodzaj umowy:

Na czas nieokreślony

Liczba wakatów:

1

Min. doświadczenie:

1 rok

Min. wykształcenie:

Policealne

Branża / kategoria:

Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa