Opis stanowiska pracy
Fund Accountant
Kraków
NR REF.: 1189496
For one of our clients, we are looking for a
Fund Accountant, who will be responsible for managing the overall NAV calculation.
You will be responsible for:- Cash, position, and market value reconciliations
- Resolving break items on reconciliations in a timely manner
- Fund pricing
- Corporate actions
- Reviewing profit and loss reports for reasonableness
- Income and expense accruals, including fee calculations and trading accruals
- Fund trial balance
- Profit allocations to fund investors
We are looking for:- A strong accounting background and a deep understanding of NAV calculation processes
- Experience working with Fund Administration
- A university degree in Finance and Accounting or Accounting Certificates
- Excellent analytical skills
- Excellent interpersonal skills and the ability to work in a team
- Well-developed management and leadership skills
- Fluency in English
Our client’s offer:- Contract of employment with a hybrid work model
- Full-time work with standard working hours, 9 AM - 5 PM
- Financial support for language courses and training
- Benefits: access to a cafeteria platform and medical care
Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.
Prezentacja firmy
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodow...
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną.
Hays działa na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, posiada ponad 250 biur, w których łącznie pracuje ponad 10 tysięcy ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2003 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 200 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu.
Cechą wyróżniającą HAYS jest unikalny system rekrutacji wysokiej klasy specjalistów w oparciu o podział na dywizje:
HAYS Accountancy & Finance
HAYS Construction & Property
HAYS IT & Telecom
HAYS Manufacturing
HAYS Pharma & Healthcare
HAYS Sales & Marketing
HAYS Executive
Rozwiń
Dodatkowe informacje
- Ostatnia aktualizacja:
- 04/11/2024
- Wymiar etatu:
- Pełny etat
- Rodzaj umowy:
- Na czas nieokreślony
- Liczba wakatów:
- 1
- Min. doświadczenie:
- 1 rok
- Min. wykształcenie:
- Policealne
- Branża / kategoria:
- Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa