Opis stanowiska pracy
(Senior/Specialist) Fund Accountant
Kraków
NR REF.: 1187164
Our client, an international banking company with an office in Krakow, seeks a
Fund Accountant to join their
Private Capital department. As part of the Fund Accounting team, you’ll provide valuation and accounting services for private capital funds and their underlying vehicles, ensuring compliance with legal, regulatory, and accounting standards.
Responsibilities:- Prepare and analyze monthly, quarterly, bi-annual, and annual Financial Statements with supporting documentation.
- Handle end-to-end monthly/quarterly valuations, reconciliations (fund drawdowns, distributions, accruals, expenses), and cash management for the funds.
- Generate management reports and review accounting reports.
- Collaborate with external and internal stakeholders (auditors, management companies, etc.).
- Contribute to process review and optimization within the Private Capital Team.
- Ensure accurate and timely task execution according to local and global procedures.
- Provide excellent customer service to external clients and business lines.
Requirements:- Fluent English for direct communication with clients and stakeholders.
- Essential accounting skills; experience in corporate accounting, audit, or private equity firms.
- Knowledge of Private Capital fund structures and regulations is advantageous.
- Strong understanding of financial markets, instruments, and debt instruments.
- Proficiency in Excel and other accounting software.
- Client-centric mindset, attention to detail, and an inquisitive approach.
- Excellent organizational and communication skills.
- Self-driven and adaptable.
Benefits:- Attractive salary and discretionary bonus
- Friendly working atmosphere
- Training and development opportunities
- Work-life balance
- Hybrid working mode
- Benefits package
- Private medical care
- Life insurance
- Chance to improve the company’s processes and procedures
- Annual bonus
- Co-financing for the Home Office
- One-time co-financing for the purchase of equipment for the Home Office
- If you are interested, please apply and find out more!
Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361
Prezentacja firmy
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodow...
HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej na świecie firmy zajmującej się rekrutacją specjalistyczną.
Hays działa na rynku rekrutacyjnym od ponad 50 lat, posiada ponad 250 biur, w których łącznie pracuje ponad 10 tysięcy ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2003 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 200 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście oraz Poznaniu.
Cechą wyróżniającą HAYS jest unikalny system rekrutacji wysokiej klasy specjalistów w oparciu o podział na dywizje:
HAYS Accountancy & Finance
HAYS Construction & Property
HAYS IT & Telecom
HAYS Manufacturing
HAYS Pharma & Healthcare
HAYS Sales & Marketing
HAYS Executive
Rozwiń
Dodatkowe informacje
- Ostatnia aktualizacja:
- 18/09/2024
- Wymiar etatu:
- Pełny etat
- Rodzaj umowy:
- Na czas nieokreślony
- Liczba wakatów:
- 1
- Min. doświadczenie:
- 1 rok
- Min. wykształcenie:
- Policealne
- Branża / kategoria:
- Praca Bankowość
